Приватне акціонерне товариство "Торговельно-підприємницький центр"

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	8	7
Первісна вартість	011	20	23
Накопичена амортизація	012	12	16
Незавершене будівництво	020	128	107
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	125	120
Первісна вартість	031	775	775
Знос	032	650	655
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	2763	2792
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	12405	12733
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	19327	20224
Знос інвестиційної нерухом	057	6922	7491
Відстрочені податкові активи	060	0	95
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	15429	15854
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	15	30
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	311	331
первісна вартість	161	663	671
резерв сумнівних боргів	162	352	340
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	97
за виданими авансами	180	294	411
з нарахованих доходів	190	0	2
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	128	139
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	600	2245
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	1	0
Інші оборотні активи	250	54	11
Усього за розділом ІІ	260	1403	3266
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1	31
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	16833	19151

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	1200	1200
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1451	1450
Резервний капітал	340	145	180
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10664	14098
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	13460	16928
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	640	411
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	640	411
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	561	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	561	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	44	10
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	409	298
з позабюджетних платежів	560	1	1
зі страхування	570	0	1
з оплати праці	580	253	242
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1175	1197
Усього за розділом IV	620	1882	1749
V. Доходи майбутніх періодів	630	290	63
Баланс	640	16833	19151

ПІБ керівника	Никифоренко А.П.
ПІБ головного бухгалтера	Аврамчук I.В.
Примітки: Валюта балансу на кiнець звiтного 2011 року збiльшилась на 2318 тис. грн., в тому числi за рахунок отриманого прибутку на суму 2318 тис. грн.