| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Торговельно-пiдприємницький центр" |
за ЄДРПОУ |
05414775 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Відкрите акціонерне товариство |
за КОПФГ |
231 |
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
немає |
| Вид економічної діяльності |
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
за КВЕД |
68.20 |
| Середня кількість працівників |
30 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
| Адреса |
Київська обл. Голосiївський р-н 03022 м. Київ вул.Василькiвська, буд.34 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012
|
Форма N 1 |
Код за ДКУД |
1801001 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| залишкова вартість |
010 |
9 |
6 |
| первісна вартість |
011 |
24 |
24 |
| накопичена амортизація |
012 |
15 |
18 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| залишкова вартість |
030 |
130 |
5140 |
| первісна вартість |
031 |
891 |
5949 |
| знос |
032 |
761 |
809 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
2794 |
2807 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
192895 |
188227 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
202161 |
202161 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
9266 |
13934 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
153 |
214 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
080 |
195981 |
196394 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Виробничі запаси |
100 |
31 |
33 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| Незавершене виробництво |
120 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
130 |
0 |
0 |
| Товари |
140 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
331 |
420 |
| первісна вартість |
161 |
671 |
798 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
340 |
378 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
97 |
0 |
| за виданими авансами |
180 |
445 |
484 |
| з нарахованих доходів |
190 |
2 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
139 |
149 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
2245 |
5005 |
| у тому числі в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 |
1279 |
| Інші оборотні активи |
250 |
11 |
7 |
| Усього за розділом II |
260 |
3301 |
7377 |
| III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 |
0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
199282 |
203771 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
1200 |
1200 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
180602 |
181072 |
| Резервний капітал |
340 |
180 |
180 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
15560 |
18953 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0) |
(0) |
| Вилучений капітал |
370 |
(0) |
(0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
380 |
197542 |
201405 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
411 |
683 |
| Інші забезпечення |
410 |
139 |
64 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування(2) |
420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
430 |
550 |
747 |
| III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
483 |
570 |
| Усього за розділом III |
480 |
483 |
570 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
10 |
13 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
0 |
0 |
| з бюджетом |
550 |
299 |
478 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
0 |
0 |
| з оплати праці |
580 |
242 |
391 |
| з учасниками |
590 |
0 |
17 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
93 |
150 |
| Усього за розділом IV |
620 |
644 |
1049 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
63 |
0 |
| Баланс |
640 |
199282 |
203771 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги |
421 |
0 |
Примітки: Дивись Роздiл звiту Примiтки до фiнансової звiтностi.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Никифоренко А.П.
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Аврамчук I.В.
|
|
Телефон: 
e-mail: